前海开源大安全混合 (000969.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数4,351.00 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8830元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率634.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% |
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前海开源大安全混合(000969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 58.06万元 | 1.20% | 9.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 146.44万元 | 1.50% | 24.41万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 85.13万元 | 1.50% | 14.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 200.65万元 | 1.50% | 33.44万元 | 0.25% |
