前海开源大安全混合 (000969.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数4,351.00 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8830元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率634.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% |
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前海开源大安全混合(000969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-12-19 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-12-18 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-12-17 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-12-16 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-12-13 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-12-12 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-12-11 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-12-10 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-12-09 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-12-06 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-12-05 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-12-04 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-12-03 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-12-02 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-11-29 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-11-28 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-11-27 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-11-26 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-11-25 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-11-22 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-11-21 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-11-20 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-11-19 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-11-18 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-11-15 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-11-14 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-11-13 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-11-12 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-11-11 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-11-08 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-11-07 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2024-11-06 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-11-05 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-11-04 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-11-01 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-10-31 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-10-30 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-10-29 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-10-28 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-10-25 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-10-24 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-10-23 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-10-22 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-10-21 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-10-18 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-10-17 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-10-16 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-10-15 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-10-14 | 1.7050元 | 1.7050元 |
