前海开源大安全混合 (000969.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数4,351.00 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8830元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率634.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% |
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前海开源大安全混合(000969) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.75元 | 1.03亿 | 5,918.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.68元 | 1.01亿 | 5,992.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,829.56万 | 6,026.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 9,390.31万 | 6,097.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.00亿 | 6,278.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.71元 | 1.10亿 | 6,422.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 1.20亿 | 6,509.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 1.09亿 | 6,620.39万元 | -- |
