太平灵活配置 (000986.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4060元基金经理杨行远 、 肖婵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率796.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.01% |
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太平灵活配置(000986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-08-29 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-08-28 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-08-27 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-08-26 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-08-23 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-08-22 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2024-08-21 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2024-08-20 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2024-08-19 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2024-08-16 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-08-15 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-08-14 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2024-08-13 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2024-08-12 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-08-09 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2024-08-08 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-08-07 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-08-06 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2024-08-05 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2024-08-02 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2024-08-01 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2024-07-31 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2024-07-30 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2024-07-29 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2024-07-26 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2024-07-25 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2024-07-24 | 0.4160元 | 0.4160元 |
| 2024-07-23 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2024-07-22 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-07-19 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-07-18 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-07-17 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-07-16 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-07-15 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-07-12 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-07-11 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-07-10 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-07-09 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-07-08 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2024-07-05 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-07-04 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2024-07-03 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-07-02 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2024-07-01 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-06-28 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2024-06-27 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-06-26 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-06-25 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-06-24 | 0.4300元 | 0.4300元 |
