华夏债券C (001003.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2002-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3515元基金经理吴彬 、 吴凡管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏债券A/B | ||||
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华夏债券C(001003) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.01 元 | 3.15亿 | 315.38万元 | 0.74% | -- |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.01 元 | 4.37亿 | 437.05万元 | 0.78% | 0.78% |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.005 元 | 10.56亿 | 527.75万元 | 0.40% | 0.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
