华夏债券C(001003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3155元 | 2.2005元 |
| 2024-07-04 | 1.3153元 | 2.2003元 |
| 2024-07-03 | 1.3172元 | 2.2022元 |
| 2024-07-02 | 1.3177元 | 2.2027元 |
| 2024-07-01 | 1.3162元 | 2.2012元 |
| 2024-06-28 | 1.3161元 | 2.2011元 |
| 2024-06-27 | 1.3151元 | 2.2001元 |
| 2024-06-26 | 1.3152元 | 2.2002元 |
| 2024-06-25 | 1.3100元 | 2.1950元 |
| 2024-06-24 | 1.3077元 | 2.1927元 |
| 2024-06-21 | 1.3110元 | 2.1960元 |
| 2024-06-20 | 1.3130元 | 2.1980元 |
| 2024-06-19 | 1.3151元 | 2.2001元 |
| 2024-06-18 | 1.3160元 | 2.2010元 |
| 2024-06-17 | 1.3158元 | 2.2008元 |
| 2024-06-14 | 1.3163元 | 2.2013元 |
| 2024-06-13 | 1.3165元 | 2.2015元 |
| 2024-06-12 | 1.3170元 | 2.2020元 |
| 2024-06-11 | 1.3161元 | 2.2011元 |
| 2024-06-07 | 1.3151元 | 2.2001元 |
| 2024-06-06 | 1.3144元 | 2.1994元 |
| 2024-06-05 | 1.3153元 | 2.2003元 |
| 2024-06-04 | 1.3153元 | 2.2003元 |
| 2024-06-03 | 1.3150元 | 2.2000元 |
| 2024-05-31 | 1.3171元 | 2.2021元 |
| 2024-05-30 | 1.3176元 | 2.2026元 |
| 2024-05-29 | 1.3172元 | 2.2022元 |
| 2024-05-28 | 1.3164元 | 2.2014元 |
| 2024-05-27 | 1.3161元 | 2.2011元 |
| 2024-05-24 | 1.3157元 | 2.2007元 |
| 2024-05-23 | 1.3157元 | 2.2007元 |
| 2024-05-22 | 1.3168元 | 2.2018元 |
| 2024-05-21 | 1.3160元 | 2.2010元 |
| 2024-05-20 | 1.3167元 | 2.2017元 |
| 2024-05-17 | 1.3152元 | 2.2002元 |
| 2024-05-16 | 1.3153元 | 2.2003元 |
| 2024-05-15 | 1.3150元 | 2.2000元 |
| 2024-05-14 | 1.3154元 | 2.2004元 |
| 2024-05-13 | 1.3145元 | 2.1995元 |
| 2024-05-10 | 1.3144元 | 2.1994元 |
| 2024-05-09 | 1.3144元 | 2.1994元 |
| 2024-05-08 | 1.3129元 | 2.1979元 |
| 2024-05-07 | 1.3124元 | 2.1974元 |
| 2024-05-06 | 1.3098元 | 2.1948元 |
| 2024-04-30 | 1.3065元 | 2.1915元 |
| 2024-04-29 | 1.3045元 | 2.1895元 |
| 2024-04-26 | 1.3058元 | 2.1908元 |
| 2024-04-25 | 1.3059元 | 2.1909元 |
| 2024-04-24 | 1.3059元 | 2.1909元 |
| 2024-04-23 | 1.3059元 | 2.1909元 |
