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基金概况
华夏债券C
(001003.jj)
华夏基金管理有限公司
成立日期
2002-11-18
总资产规模
3.64亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.3155
元
基金经理
吴彬
、
吴凡
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
5.19%
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主从基金
华夏债券A/B
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华夏债券C(001003) - 基金份额
最后更新于:2024-03-31
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2年
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华夏债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
3.64亿
2.80亿
元
--
2023-12-31
1.29
元
4.31亿
3.34亿
元
--
2023-09-30
--
5.62亿
4.37亿
元
--
2023-06-30
1.28
元
5.78亿
4.50亿
元
--
2023-03-31
1.27
元
5.02亿
3.94亿
元
--
2022-12-31
1.25
元
6.75亿
5.39亿
元
--
2022-09-30
1.28
元
13.50亿
10.56亿
元
--