华夏债券C (001003.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2002-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3515元基金经理吴彬 、 吴凡管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏债券A/B | ||||
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华夏债券C(001003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 343.56万元 | 0.60% | 114.52万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 857.51万元 | 0.60% | 285.84万元 | 0.20% |
| 2023-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-10-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 451.85万元 | 0.60% | 150.62万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,538.78万元 | 0.60% | 512.93万元 | 0.20% |
