华夏债券C (001003.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2002-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3515元基金经理吴彬 、 吴凡管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏债券A/B | ||||
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华夏债券C(001003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3515元 | 2.2465元 |
| 2024-12-19 | 1.3582元 | 2.2432元 |
| 2024-12-18 | 1.3587元 | 2.2437元 |
| 2024-12-17 | 1.3596元 | 2.2446元 |
| 2024-12-16 | 1.3617元 | 2.2467元 |
| 2024-12-13 | 1.3612元 | 2.2462元 |
| 2024-12-12 | 1.3593元 | 2.2443元 |
| 2024-12-11 | 1.3576元 | 2.2426元 |
| 2024-12-10 | 1.3556元 | 2.2406元 |
| 2024-12-09 | 1.3513元 | 2.2363元 |
| 2024-12-06 | 1.3497元 | 2.2347元 |
| 2024-12-05 | 1.3486元 | 2.2336元 |
| 2024-12-04 | 1.3475元 | 2.2325元 |
| 2024-12-03 | 1.3469元 | 2.2319元 |
| 2024-12-02 | 1.3468元 | 2.2318元 |
| 2024-11-29 | 1.3426元 | 2.2276元 |
| 2024-11-28 | 1.3405元 | 2.2255元 |
| 2024-11-27 | 1.3393元 | 2.2243元 |
| 2024-11-26 | 1.3378元 | 2.2228元 |
| 2024-11-25 | 1.3374元 | 2.2224元 |
| 2024-11-22 | 1.3368元 | 2.2218元 |
| 2024-11-21 | 1.3374元 | 2.2224元 |
| 2024-11-20 | 1.3362元 | 2.2212元 |
| 2024-11-19 | 1.3351元 | 2.2201元 |
| 2024-11-18 | 1.3339元 | 2.2189元 |
| 2024-11-15 | 1.3354元 | 2.2204元 |
| 2024-11-14 | 1.3361元 | 2.2211元 |
| 2024-11-13 | 1.3378元 | 2.2228元 |
| 2024-11-12 | 1.3381元 | 2.2231元 |
| 2024-11-11 | 1.3378元 | 2.2228元 |
| 2024-11-08 | 1.3356元 | 2.2206元 |
| 2024-11-07 | 1.3354元 | 2.2204元 |
| 2024-11-06 | 1.3330元 | 2.2180元 |
| 2024-11-05 | 1.3329元 | 2.2179元 |
| 2024-11-04 | 1.3312元 | 2.2162元 |
| 2024-11-01 | 1.3299元 | 2.2149元 |
| 2024-10-31 | 1.3291元 | 2.2141元 |
| 2024-10-30 | 1.3278元 | 2.2128元 |
| 2024-10-29 | 1.3283元 | 2.2133元 |
| 2024-10-28 | 1.3301元 | 2.2151元 |
| 2024-10-25 | 1.3297元 | 2.2147元 |
| 2024-10-24 | 1.3280元 | 2.2130元 |
| 2024-10-23 | 1.3292元 | 2.2142元 |
| 2024-10-22 | 1.3296元 | 2.2146元 |
| 2024-10-21 | 1.3300元 | 2.2150元 |
| 2024-10-18 | 1.3287元 | 2.2137元 |
| 2024-10-17 | 1.3273元 | 2.2123元 |
| 2024-10-16 | 1.3268元 | 2.2118元 |
| 2024-10-15 | 1.3261元 | 2.2111元 |
| 2024-10-14 | 1.3252元 | 2.2102元 |
