国联安鑫安灵活配置混合 (001007.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8853元持有人户数3,786.00基金经理呼荣权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率583.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
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国联安鑫安灵活配置混合(001007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,788.31万 | 75.66% |
| (其中) 股票 | 3,788.31万 | 75.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,193.28万 | 23.83% |
| 3 | 其他资产 | 25.49万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,296.48万 | 45.86% |
| 采矿业 | 679.60万 | 13.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 322.70万 | 6.44% |
| 批发和零售业 | 146.50万 | 2.93% |
| 住宿和餐饮业 | 104.10万 | 2.08% |
| 教育 | 74.54万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.83万 | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 49.68万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.88万 | 0.96% |
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