国联安鑫安灵活配置混合 (001007.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8853元持有人户数3,786.00基金经理呼荣权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率583.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
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国联安鑫安灵活配置混合(001007) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 4,978.73万 | 6,699.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,541.16万 | 6,915.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 5,754.41万 | 7,073.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,289.61万 | 7,262.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 6,713.07万 | 7,422.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7,596.23万 | 7,474.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 7,432.12万 | 7,745.82万元 | -- |
