国联安鑫安灵活配置混合 (001007.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8853元持有人户数3,786.00基金经理呼荣权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率583.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
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国联安鑫安灵活配置混合(001007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8853元 | 1.9973元 |
| 2024-09-27 | 0.8055元 | 1.9175元 |
| 2024-09-26 | 0.7593元 | 1.8713元 |
| 2024-09-25 | 0.7208元 | 1.8328元 |
| 2024-09-24 | 0.7138元 | 1.8258元 |
| 2024-09-23 | 0.6919元 | 1.8039元 |
| 2024-09-20 | 0.6919元 | 1.8039元 |
| 2024-09-19 | 0.6940元 | 1.8060元 |
| 2024-09-18 | 0.6883元 | 1.8003元 |
| 2024-09-13 | 0.6865元 | 1.7985元 |
| 2024-09-12 | 0.6915元 | 1.8035元 |
| 2024-09-11 | 0.6976元 | 1.8096元 |
| 2024-09-10 | 0.6957元 | 1.8077元 |
| 2024-09-09 | 0.6971元 | 1.8091元 |
| 2024-09-06 | 0.7032元 | 1.8152元 |
| 2024-09-05 | 0.7114元 | 1.8234元 |
| 2024-09-04 | 0.7089元 | 1.8209元 |
| 2024-09-03 | 0.7102元 | 1.8222元 |
| 2024-09-02 | 0.7035元 | 1.8155元 |
| 2024-08-30 | 0.7156元 | 1.8276元 |
| 2024-08-29 | 0.7030元 | 1.8150元 |
| 2024-08-28 | 0.6980元 | 1.8100元 |
| 2024-08-27 | 0.7004元 | 1.8124元 |
| 2024-08-26 | 0.7016元 | 1.8136元 |
| 2024-08-23 | 0.7040元 | 1.8160元 |
| 2024-08-22 | 0.7011元 | 1.8131元 |
| 2024-08-21 | 0.7032元 | 1.8152元 |
| 2024-08-20 | 0.7034元 | 1.8154元 |
| 2024-08-19 | 0.7095元 | 1.8215元 |
| 2024-08-16 | 0.7105元 | 1.8225元 |
| 2024-08-15 | 0.7129元 | 1.8249元 |
| 2024-08-14 | 0.7103元 | 1.8223元 |
| 2024-08-13 | 0.7177元 | 1.8297元 |
| 2024-08-12 | 0.7204元 | 1.8324元 |
| 2024-08-09 | 0.7225元 | 1.8345元 |
| 2024-08-08 | 0.7258元 | 1.8378元 |
| 2024-08-07 | 0.7270元 | 1.8390元 |
| 2024-08-06 | 0.7278元 | 1.8398元 |
| 2024-08-05 | 0.7185元 | 1.8305元 |
| 2024-08-02 | 0.7223元 | 1.8343元 |
| 2024-08-01 | 0.7257元 | 1.8377元 |
| 2024-07-31 | 0.7329元 | 1.8449元 |
| 2024-07-30 | 0.7095元 | 1.8215元 |
| 2024-07-29 | 0.7150元 | 1.8270元 |
| 2024-07-26 | 0.7193元 | 1.8313元 |
| 2024-07-25 | 0.7111元 | 1.8231元 |
| 2024-07-24 | 0.7125元 | 1.8245元 |
| 2024-07-23 | 0.7210元 | 1.8330元 |
| 2024-07-22 | 0.7422元 | 1.8542元 |
| 2024-07-19 | 0.7441元 | 1.8561元 |
