国联安鑫安灵活配置混合 (001007.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数3,786.00 | 成立日期 | 2015-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8515元基金经理呼荣权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率583.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% |
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国联安鑫安灵活配置混合(001007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.47万元 | 1.50% | 5.41万元 | 0.25% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 95.41万元 | 1.50% | 15.90万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 54.44万元 | 1.50% | 9.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 118.66万元 | 1.50% | 19.78万元 | 0.25% |
