摩根安全战略股票A (001009.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2015-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0369元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率393.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安全战略股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根安全战略股票A(001009) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 84.70% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 84.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,746.33万 | 15.23% |
| 3 | 其他资产 | 16.51万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 46.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,988.60万 | 20.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,219.63万 | 9.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,130.12万 | 4.59% |
| 采矿业 | 961.86万 | 3.91% |
| 金融业 | 130.09万 | 0.53% |
加载中......
