摩根安全战略股票A (001009.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0863元基金经理陈思郁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率502.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安全战略股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根安全战略股票A(001009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0863元 | 1.3329元 |
| 2024-07-25 | 1.0924元 | 1.3390元 |
| 2024-07-24 | 1.1085元 | 1.3551元 |
| 2024-07-23 | 1.1017元 | 1.3483元 |
| 2024-07-22 | 1.1124元 | 1.3590元 |
| 2024-07-19 | 1.1179元 | 1.3645元 |
| 2024-07-18 | 1.1258元 | 1.3724元 |
| 2024-07-17 | 1.1208元 | 1.3674元 |
| 2024-07-16 | 1.1506元 | 1.3972元 |
| 2024-07-15 | 1.1472元 | 1.3938元 |
| 2024-07-12 | 1.1507元 | 1.3973元 |
| 2024-07-11 | 1.1667元 | 1.4133元 |
| 2024-07-10 | 1.1638元 | 1.4104元 |
| 2024-07-09 | 1.1774元 | 1.4240元 |
| 2024-07-08 | 1.1553元 | 1.4019元 |
| 2024-07-05 | 1.1488元 | 1.3954元 |
| 2024-07-04 | 1.1462元 | 1.3928元 |
| 2024-07-03 | 1.1428元 | 1.3894元 |
| 2024-07-02 | 1.1561元 | 1.4027元 |
| 2024-07-01 | 1.1707元 | 1.4173元 |
| 2024-06-28 | 1.1636元 | 1.4102元 |
| 2024-06-27 | 1.1425元 | 1.3891元 |
| 2024-06-26 | 1.1617元 | 1.4083元 |
| 2024-06-25 | 1.1589元 | 1.4055元 |
| 2024-06-24 | 1.1699元 | 1.4165元 |
| 2024-06-21 | 1.1744元 | 1.4210元 |
| 2024-06-20 | 1.1770元 | 1.4236元 |
| 2024-06-19 | 1.1768元 | 1.4234元 |
| 2024-06-18 | 1.1913元 | 1.4379元 |
| 2024-06-17 | 1.1781元 | 1.4247元 |
| 2024-06-14 | 1.1714元 | 1.4180元 |
| 2024-06-13 | 1.1625元 | 1.4091元 |
| 2024-06-12 | 1.1589元 | 1.4055元 |
| 2024-06-11 | 1.1531元 | 1.3997元 |
| 2024-06-07 | 1.1644元 | 1.4110元 |
| 2024-06-06 | 1.1753元 | 1.4219元 |
| 2024-06-05 | 1.1663元 | 1.4129元 |
| 2024-06-04 | 1.1847元 | 1.4313元 |
| 2024-06-03 | 1.1674元 | 1.4140元 |
| 2024-05-31 | 1.1576元 | 1.4042元 |
| 2024-05-30 | 1.1649元 | 1.4115元 |
| 2024-05-29 | 1.1738元 | 1.4204元 |
| 2024-05-28 | 1.1699元 | 1.4165元 |
| 2024-05-27 | 1.1774元 | 1.4240元 |
| 2024-05-24 | 1.1591元 | 1.4057元 |
| 2024-05-23 | 1.1584元 | 1.4050元 |
| 2024-05-22 | 1.1695元 | 1.4161元 |
| 2024-05-21 | 1.1884元 | 1.4350元 |
| 2024-05-20 | 1.1976元 | 1.4442元 |
| 2024-05-17 | 1.1818元 | 1.4284元 |
