摩根安全战略股票A (001009.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2015-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0369元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率393.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安全战略股票C | ||||
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摩根安全战略股票A(001009) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.44亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.60亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.61亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.48亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.65亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 2.98亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 3.12亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 3.32亿 | 2.42亿元 | -- |
