摩根安全战略股票A (001009.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0299元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率393.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安全战略股票C | ||||
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摩根安全战略股票A(001009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0299元 | 1.2765元 |
| 2024-08-29 | 1.0334元 | 1.2800元 |
| 2024-08-28 | 1.0503元 | 1.2969元 |
| 2024-08-27 | 1.0538元 | 1.3004元 |
| 2024-08-26 | 1.0593元 | 1.3059元 |
| 2024-08-23 | 1.0701元 | 1.3167元 |
| 2024-08-22 | 1.0794元 | 1.3260元 |
| 2024-08-21 | 1.0701元 | 1.3167元 |
| 2024-08-20 | 1.0691元 | 1.3157元 |
| 2024-08-19 | 1.0745元 | 1.3211元 |
| 2024-08-16 | 1.0678元 | 1.3144元 |
| 2024-08-15 | 1.0648元 | 1.3114元 |
| 2024-08-14 | 1.0603元 | 1.3069元 |
| 2024-08-13 | 1.0586元 | 1.3052元 |
| 2024-08-12 | 1.0509元 | 1.2975元 |
| 2024-08-09 | 1.0512元 | 1.2978元 |
| 2024-08-08 | 1.0510元 | 1.2976元 |
| 2024-08-07 | 1.0580元 | 1.3046元 |
| 2024-08-06 | 1.0531元 | 1.2997元 |
| 2024-08-05 | 1.0542元 | 1.3008元 |
| 2024-08-02 | 1.0782元 | 1.3248元 |
| 2024-08-01 | 1.0905元 | 1.3371元 |
| 2024-07-31 | 1.0848元 | 1.3314元 |
| 2024-07-30 | 1.0848元 | 1.3314元 |
| 2024-07-29 | 1.0936元 | 1.3402元 |
| 2024-07-26 | 1.0863元 | 1.3329元 |
| 2024-07-25 | 1.0924元 | 1.3390元 |
| 2024-07-24 | 1.1085元 | 1.3551元 |
| 2024-07-23 | 1.1017元 | 1.3483元 |
| 2024-07-22 | 1.1124元 | 1.3590元 |
| 2024-07-19 | 1.1179元 | 1.3645元 |
| 2024-07-18 | 1.1258元 | 1.3724元 |
| 2024-07-17 | 1.1208元 | 1.3674元 |
| 2024-07-16 | 1.1506元 | 1.3972元 |
| 2024-07-15 | 1.1472元 | 1.3938元 |
| 2024-07-12 | 1.1507元 | 1.3973元 |
| 2024-07-11 | 1.1667元 | 1.4133元 |
| 2024-07-10 | 1.1638元 | 1.4104元 |
| 2024-07-09 | 1.1774元 | 1.4240元 |
| 2024-07-08 | 1.1553元 | 1.4019元 |
| 2024-07-05 | 1.1488元 | 1.3954元 |
| 2024-07-04 | 1.1462元 | 1.3928元 |
| 2024-07-03 | 1.1428元 | 1.3894元 |
| 2024-07-02 | 1.1561元 | 1.4027元 |
| 2024-07-01 | 1.1707元 | 1.4173元 |
| 2024-06-28 | 1.1636元 | 1.4102元 |
| 2024-06-27 | 1.1425元 | 1.3891元 |
| 2024-06-26 | 1.1617元 | 1.4083元 |
| 2024-06-25 | 1.1589元 | 1.4055元 |
| 2024-06-24 | 1.1699元 | 1.4165元 |
