摩根安全战略股票A (001009.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2015-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0355元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率393.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安全战略股票C | ||||
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摩根安全战略股票A(001009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0355元 | 1.2821元 |
| 2024-12-26 | 1.0369元 | 1.2835元 |
| 2024-12-25 | 1.0342元 | 1.2808元 |
| 2024-12-24 | 1.0386元 | 1.2852元 |
| 2024-12-23 | 1.0233元 | 1.2699元 |
| 2024-12-20 | 1.0262元 | 1.2728元 |
| 2024-12-19 | 1.0267元 | 1.2733元 |
| 2024-12-18 | 1.0175元 | 1.2641元 |
| 2024-12-17 | 1.0165元 | 1.2631元 |
| 2024-12-16 | 1.0122元 | 1.2588元 |
| 2024-12-13 | 1.0163元 | 1.2629元 |
| 2024-12-12 | 1.0313元 | 1.2779元 |
| 2024-12-11 | 1.0178元 | 1.2644元 |
| 2024-12-10 | 1.0152元 | 1.2618元 |
| 2024-12-09 | 1.0131元 | 1.2597元 |
| 2024-12-06 | 1.0152元 | 1.2618元 |
| 2024-12-05 | 1.0072元 | 1.2538元 |
| 2024-12-04 | 1.0130元 | 1.2596元 |
| 2024-12-03 | 1.0260元 | 1.2726元 |
| 2024-12-02 | 1.0283元 | 1.2749元 |
| 2024-11-29 | 1.0183元 | 1.2649元 |
| 2024-11-28 | 1.0099元 | 1.2565元 |
| 2024-11-27 | 1.0211元 | 1.2677元 |
| 2024-11-26 | 0.9971元 | 1.2437元 |
| 2024-11-25 | 1.0045元 | 1.2511元 |
| 2024-11-22 | 1.0036元 | 1.2502元 |
| 2024-11-21 | 1.0292元 | 1.2758元 |
| 2024-11-20 | 1.0294元 | 1.2760元 |
| 2024-11-19 | 1.0247元 | 1.2713元 |
| 2024-11-18 | 1.0055元 | 1.2521元 |
| 2024-11-15 | 1.0220元 | 1.2686元 |
| 2024-11-14 | 1.0515元 | 1.2981元 |
| 2024-11-13 | 1.0798元 | 1.3264元 |
| 2024-11-12 | 1.0641元 | 1.3107元 |
| 2024-11-11 | 1.0711元 | 1.3177元 |
| 2024-11-08 | 1.0621元 | 1.3087元 |
| 2024-11-07 | 1.0764元 | 1.3230元 |
| 2024-11-06 | 1.0567元 | 1.3033元 |
| 2024-11-05 | 1.0730元 | 1.3196元 |
| 2024-11-04 | 1.0500元 | 1.2966元 |
| 2024-11-01 | 1.0321元 | 1.2787元 |
| 2024-10-31 | 1.0381元 | 1.2847元 |
| 2024-10-30 | 1.0455元 | 1.2921元 |
| 2024-10-29 | 1.0512元 | 1.2978元 |
| 2024-10-28 | 1.0605元 | 1.3071元 |
| 2024-10-25 | 1.0675元 | 1.3141元 |
| 2024-10-24 | 1.0638元 | 1.3104元 |
| 2024-10-23 | 1.0671元 | 1.3137元 |
| 2024-10-22 | 1.0808元 | 1.3274元 |
| 2024-10-21 | 1.0731元 | 1.3197元 |
