华夏希望债券A (001011.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2008-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2508元基金经理吴彬 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率4.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金华夏希望债券C | ||||
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华夏希望债券A(001011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2508元 | 1.9208元 |
| 2024-12-19 | 1.2484元 | 1.9184元 |
| 2024-12-18 | 1.2488元 | 1.9188元 |
| 2024-12-17 | 1.2497元 | 1.9197元 |
| 2024-12-16 | 1.2514元 | 1.9214元 |
| 2024-12-13 | 1.2501元 | 1.9201元 |
| 2024-12-12 | 1.2488元 | 1.9188元 |
| 2024-12-11 | 1.2476元 | 1.9176元 |
| 2024-12-10 | 1.2467元 | 1.9167元 |
| 2024-12-09 | 1.2430元 | 1.9130元 |
| 2024-12-06 | 1.2418元 | 1.9118元 |
| 2024-12-05 | 1.2411元 | 1.9111元 |
| 2024-12-04 | 1.2403元 | 1.9103元 |
| 2024-12-03 | 1.2393元 | 1.9093元 |
| 2024-12-02 | 1.2392元 | 1.9092元 |
| 2024-11-29 | 1.2355元 | 1.9055元 |
| 2024-11-28 | 1.2333元 | 1.9033元 |
| 2024-11-27 | 1.2329元 | 1.9029元 |
| 2024-11-26 | 1.2318元 | 1.9018元 |
| 2024-11-25 | 1.2316元 | 1.9016元 |
| 2024-11-22 | 1.2303元 | 1.9003元 |
| 2024-11-21 | 1.2315元 | 1.9015元 |
| 2024-11-20 | 1.2305元 | 1.9005元 |
| 2024-11-19 | 1.2298元 | 1.8998元 |
| 2024-11-18 | 1.2288元 | 1.8988元 |
| 2024-11-15 | 1.2297元 | 1.8997元 |
| 2024-11-14 | 1.2300元 | 1.9000元 |
| 2024-11-13 | 1.2314元 | 1.9014元 |
| 2024-11-12 | 1.2317元 | 1.9017元 |
| 2024-11-11 | 1.2312元 | 1.9012元 |
| 2024-11-08 | 1.2297元 | 1.8997元 |
| 2024-11-07 | 1.2297元 | 1.8997元 |
| 2024-11-06 | 1.2276元 | 1.8976元 |
| 2024-11-05 | 1.2272元 | 1.8972元 |
| 2024-11-04 | 1.2258元 | 1.8958元 |
| 2024-11-01 | 1.2249元 | 1.8949元 |
| 2024-10-31 | 1.2240元 | 1.8940元 |
| 2024-10-30 | 1.2230元 | 1.8930元 |
| 2024-10-29 | 1.2232元 | 1.8932元 |
| 2024-10-28 | 1.2243元 | 1.8943元 |
| 2024-10-25 | 1.2243元 | 1.8943元 |
| 2024-10-24 | 1.2237元 | 1.8937元 |
| 2024-10-23 | 1.2241元 | 1.8941元 |
| 2024-10-22 | 1.2251元 | 1.8951元 |
| 2024-10-21 | 1.2257元 | 1.8957元 |
| 2024-10-18 | 1.2255元 | 1.8955元 |
| 2024-10-17 | 1.2247元 | 1.8947元 |
| 2024-10-16 | 1.2241元 | 1.8941元 |
| 2024-10-15 | 1.2240元 | 1.8940元 |
| 2024-10-14 | 1.2235元 | 1.8935元 |
