华夏沪深300指数增强C (001016.jj)沪深300华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4930元基金经理宋洋 、 袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300指数增强A | ||||
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.07亿 | 92.80% |
| (其中) 股票 | 22.07亿 | 92.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 7.01% |
| 3 | 其他资产 | 455.31万 | 0.19% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.88亿 | 54.14% |
| 金融业 | 4.98亿 | 20.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.03亿 | 4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,698.73万 | 3.66% |
| 采矿业 | 5,867.21万 | 2.47% |
| 建筑业 | 5,662.17万 | 2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,819.38万 | 2.03% |
| 房地产业 | 2,110.22万 | 0.89% |
| 卫生和社会工作 | 1,991.10万 | 0.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,210.52万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 412.15万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 39.06万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 15.10万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,010.24万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.65万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.15万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.90万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,831.00 | 0.00% |
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