华夏沪深300指数增强C (001016.jj)沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数4.85万 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7450元基金经理宋洋 、 袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300指数增强A | ||||
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-12-19 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-12-18 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-12-17 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-12-16 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-12-13 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-12-12 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-12-11 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-12-10 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-12-09 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-12-06 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-12-05 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-12-04 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-12-03 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-12-02 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-11-29 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-11-28 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-11-27 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-11-26 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-11-25 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-11-22 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-11-21 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-11-20 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-11-19 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-11-18 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-11-15 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-11-14 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-11-13 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-11-12 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-11-11 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-11-08 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-11-07 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-11-06 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-11-05 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-11-04 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-11-01 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-10-31 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-10-30 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-10-29 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-10-28 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-10-25 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-10-24 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-10-23 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-10-22 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-10-21 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-10-18 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-10-17 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-10-16 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-10-15 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-10-14 | 1.7490元 | 1.7490元 |
