华夏沪深300指数增强C (001016.jj)沪深300华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4930元基金经理宋洋 、 袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300指数增强A | ||||
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-07-25 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-07-24 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-07-23 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-07-22 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-07-19 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-07-18 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-07-17 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-07-16 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-15 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-07-12 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-07-11 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-07-10 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-09 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-07-08 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-07-05 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-07-04 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-07-03 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-07-02 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-07-01 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-06-28 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-06-27 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-06-26 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-06-25 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-06-24 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-06-21 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-06-20 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-06-19 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-06-18 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-06-17 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-06-14 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-06-13 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-06-12 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-06-11 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-06-07 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-06-06 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-06-05 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-06-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-06-03 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-05-31 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-05-30 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-05-29 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-05-28 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-05-27 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-05-24 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-05-23 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-05-22 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-05-21 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-05-20 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-05-17 | 1.5710元 | 1.5710元 |
