华夏沪深300指数增强C (001016.jj)沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4560元基金经理宋洋 、 袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300指数增强A | ||||
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-08-29 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-08-28 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-08-27 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-08-26 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-08-23 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-08-22 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-08-21 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-08-20 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-08-19 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-08-16 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-08-15 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-08-14 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-08-13 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-08-12 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-08-09 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-08-08 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-08-07 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-08-06 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-08-05 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-08-02 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-08-01 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-07-31 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-07-30 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-07-29 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-07-26 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-07-25 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-07-24 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-07-23 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-07-22 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-07-19 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-07-18 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-07-17 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-07-16 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-15 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-07-12 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-07-11 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-07-10 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-09 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-07-08 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-07-05 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-07-04 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-07-03 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-07-02 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-07-01 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-06-28 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-06-27 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-06-26 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-06-25 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-06-24 | 1.5060元 | 1.5060元 |
