华夏沪深300指数增强C (001016.jj)沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数4.85万 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7450元基金经理宋洋 、 袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300指数增强A | ||||
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.76元 | 9.01亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 5.63亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.29亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 5.12亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.15亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 5.04亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 5.39亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 5.09亿 | 3.04亿元 | -- |
