华夏亚债中国指数C (001023.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,766.00 | 成立日期 | 2011-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2342元基金经理刘薇管理费用率0.13%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金华夏亚债中国指数A | ||||
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华夏亚债中国指数C(001023) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.023 元 | 9.08亿 | 2,088.66万元 | 1.84% | -- |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.052 元 | 8.22亿 | 4,272.51万元 | 4.31% | 9.28% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0625 元 | 2,274.05万 | 142.13万元 | 4.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
