华夏亚债中国指数C (001023.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,766.00 | 成立日期 | 2011-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2342元基金经理刘薇管理费用率0.13%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金华夏亚债中国指数A | ||||
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华夏亚债中国指数C(001023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 0.13% | -- | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.13% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,156.01万元 | 0.13% | 444.62万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 445.92万元 | 0.13% | 171.51万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,273.38万元 | 0.13% | 489.76万元 | 0.05% |
