华夏亚债中国指数C (001023.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2156元基金经理刘薇管理费用率0.13%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金华夏亚债中国指数A | ||||
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华夏亚债中国指数C(001023) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 11.07亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.56亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 9.63亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.88亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 9.86亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 2,819.83万 | 2,274.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 3,719.39万 | 3,016.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 5,376.53万 | 4,346.43万元 | -- |
