华安物联网主题股票A (001028.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9130元基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% |
| 相关基金: | 主从基金华安物联网主题股票C | ||||
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华安物联网主题股票A(001028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 395.47万元 | 1.50% | 65.91万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 229.66万元 | 1.50% | 38.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 507.35万元 | 1.50% | 84.56万元 | 0.25% |
