华安物联网主题股票A (001028.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9,797.00 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1790元基金经理翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率11.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金华安物联网主题股票C | ||||
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华安物联网主题股票A(001028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-12-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-12-24 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-12-23 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-12-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-12-19 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-12-18 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-12-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-12-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-12-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-12-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-12-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-12-06 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-12-05 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-12-02 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-11-29 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-11-28 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-25 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-11-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-11-19 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-11-18 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-15 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-13 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-11 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-11-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-11-07 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-11-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-05 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-04 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-01 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-10-31 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-10-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-10-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-24 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-23 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
