华安物联网主题股票A (001028.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9130元基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% |
| 相关基金: | 主从基金华安物联网主题股票C | ||||
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华安物联网主题股票A(001028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-25 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-24 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-23 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-22 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-19 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-18 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-17 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-16 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-15 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-12 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-11 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-10 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-09 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-08 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-05 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-04 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-03 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-02 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-01 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-28 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-27 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-26 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-06-25 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-24 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-06-21 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-20 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-19 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-06-18 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-17 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-06-14 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-13 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-06-12 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-11 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-07 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-06 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-05 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-04 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-05-31 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-05-30 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-05-29 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-05-28 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-05-27 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-05-24 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-05-23 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-05-22 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-05-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-05-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-05-17 | 0.9820元 | 0.9820元 |
