华安物联网主题股票A (001028.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9,797.00 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1790元基金经理翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率11.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金华安物联网主题股票C | ||||
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华安物联网主题股票A(001028) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.59亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 2.24亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.39亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.51亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.66亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 3.03亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 3.13亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 2.96亿 | 2.61亿元 | -- |
