天弘云端生活优选混合A (001030.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9501元基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金天弘云端生活优选混合C | ||||
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天弘云端生活优选混合A(001030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-25 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-24 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-23 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-22 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-19 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-18 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-17 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-16 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-15 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-10 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-09 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-07 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-06 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-06-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-06-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-06-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-05-31 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-05-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-05-29 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-05-28 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-05-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-05-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-05-23 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-05-22 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-05-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-05-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-05-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
