天弘云端生活优选混合A (001030.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0670元基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金天弘云端生活优选混合C | ||||
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天弘云端生活优选混合A(001030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-03 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-02 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-21 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-14 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-11 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-07 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-01 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-30 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-29 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-23 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-10-21 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-10-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
