嘉实新消费股票 (001044.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2920元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% |
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嘉实新消费股票(001044) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.29亿 | 85.80% |
| (其中) 股票 | 17.29亿 | 85.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.85亿 | 14.14% |
| 3 | 其他资产 | 115.41万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.27亿 | 60.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.74亿 | 8.63% |
| 批发和零售业 | 1.34亿 | 6.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.07亿 | 5.29% |
| 金融业 | 8,725.07万 | 4.33% |
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