嘉实新消费股票 (001044.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2920元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% |
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嘉实新消费股票(001044) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.39元 | 19.70亿 | 8.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.78亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.25元 | 13.85亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.39亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.43元 | 13.00亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.41元 | 10.57亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.21元 | 10.68亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.07元 | 9.52亿 | 4.61亿元 | -- |
