嘉实新消费股票 (001044.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数17.87万 | 成立日期 | 2015-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6130元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% |
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嘉实新消费股票(001044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,090.56万元 | 1.20% | 181.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,703.35万元 | 1.20% | 283.89万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 844.73万元 | 1.50% | 140.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,476.77万元 | 1.50% | 246.13万元 | 0.25% |
