光大保德信国企改革股票A (001047.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.63万 | 成立日期 | 2015-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2690元基金经理林晓凤 、 王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率444.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信国企改革股票C | ||||
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光大保德信国企改革股票A(001047) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 83.70% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 83.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,418.99万 | 16.16% |
| 3 | 其他资产 | 29.53万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,693.58万 | 41.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,454.59万 | 11.61% |
| 采矿业 | 2,115.51万 | 10.00% |
| 金融业 | 1,681.59万 | 7.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,214.48万 | 5.74% |
| 租赁和商务服务业 | 563.27万 | 2.66% |
| 房地产业 | 462.82万 | 2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260.34万 | 1.23% |
| 住宿和餐饮业 | 256.28万 | 1.21% |
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