光大保德信国企改革股票A (001047.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1940元基金经理林晓凤 、 王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率444.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信国企改革股票C | ||||
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光大保德信国企改革股票A(001047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 133.81万元 | 1.20% | 22.30万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 335.28万元 | 1.50% | 55.88万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 191.56万元 | 1.50% | 31.93万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 446.04万元 | 1.50% | 74.34万元 | 0.25% |
