光大保德信国企改革股票A (001047.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.63万 | 成立日期 | 2015-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2690元基金经理林晓凤 、 王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率444.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信国企改革股票C | ||||
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光大保德信国企改革股票A(001047) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 2.09亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 2.08亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 2.03亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.18亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 2.45亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 2.53亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 2.70亿 | 1.74亿元 | -- |
