汇添富中证500指数增强A (001050.jj)中证500汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3714元基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率488.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证500指数增强C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
汇添富中证500指数增强A(001050) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.31亿 | 92.79% |
| (其中) 股票 | 18.31亿 | 92.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 376.61万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 376.61万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 6.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,975.73万 | 1.00% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.17亿 | 46.47% |
| 金融业 | 1.44亿 | 7.31% |
| 采矿业 | 1.24亿 | 6.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11亿 | 5.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,062.93万 | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,027.16万 | 2.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,416.58万 | 1.22% |
| 批发和零售业 | 1,574.42万 | 0.80% |
| 房地产业 | 1,113.62万 | 0.56% |
| 住宿和餐饮业 | 1,076.06万 | 0.55% |
| 综合 | 914.85万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 859.19万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 762.54万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 647.33万 | 0.33% |
| 建筑业 | 51.20万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.11万 | 0.01% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.92亿 | 14.78% |
| 批发和零售业 | 1,262.95万 | 0.64% |
| 采矿业 | 1,183.44万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,044.70万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 709.37万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 624.25万 | 0.32% |
| 金融业 | 341.59万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 325.57万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 162.94万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 70.81万 | 0.04% |
| 房地产业 | 36.67万 | 0.02% |
加载中......
