汇添富中证500指数增强A (001050.jj)中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3596元基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率588.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证500指数增强C | ||||
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汇添富中证500指数增强A(001050) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.43元 | 15.17亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.85亿 | 12.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 25.03亿 | 17.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.10亿 | 17.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 22.95亿 | 15.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 23.72亿 | 15.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 7.93亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 8.11亿 | 4.90亿元 | -- |
