汇添富中证500指数增强A (001050.jj)中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.92万 | 成立日期 | 2015-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6565元基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率588.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证500指数增强C | ||||
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汇添富中证500指数增强A(001050) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 986.31万元 | 0.80% | 246.58万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,765.54万元 | 0.80% | 441.38万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 442.57万元 | 0.80% | 110.64万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,264.91万元 | 1.50% | 210.82万元 | 0.25% |
