南方创新经济灵活配置混合 (001053.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数10.28万 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6593元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率364.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
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南方创新经济灵活配置混合(001053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2024-12-19 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2024-12-18 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2024-12-17 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2024-12-16 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2024-12-13 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2024-12-12 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-12-11 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2024-12-10 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2024-12-09 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2024-12-06 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2024-12-05 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2024-12-04 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2024-12-03 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2024-12-02 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-11-29 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2024-11-28 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2024-11-27 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-11-26 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2024-11-25 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2024-11-22 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2024-11-21 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2024-11-20 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-11-19 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2024-11-18 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2024-11-15 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-11-14 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2024-11-13 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2024-11-12 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2024-11-11 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2024-11-08 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2024-11-07 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2024-11-06 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2024-11-05 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2024-11-04 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2024-11-01 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2024-10-31 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2024-10-30 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2024-10-29 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2024-10-28 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2024-10-25 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2024-10-24 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2024-10-23 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2024-10-22 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2024-10-21 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2024-10-18 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2024-10-17 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2024-10-16 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2024-10-15 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2024-10-14 | 1.7339元 | 1.7339元 |
