南方创新经济灵活配置混合 (001053.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5507元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率364.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
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南方创新经济灵活配置混合(001053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2024-08-29 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2024-08-28 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2024-08-27 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2024-08-26 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-08-23 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2024-08-22 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-08-21 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2024-08-20 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2024-08-19 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-08-16 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2024-08-15 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2024-08-14 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2024-08-13 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2024-08-12 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2024-08-09 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2024-08-08 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2024-08-07 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2024-08-06 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2024-08-05 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2024-08-02 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2024-08-01 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2024-07-31 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-07-30 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2024-07-29 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-07-26 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2024-07-25 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-07-24 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2024-07-23 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2024-07-22 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2024-07-19 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2024-07-18 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2024-07-17 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2024-07-16 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2024-07-15 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2024-07-12 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-07-11 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-07-10 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2024-07-09 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-07-08 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-07-05 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2024-07-04 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2024-07-03 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2024-07-02 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2024-07-01 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2024-06-28 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2024-06-27 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2024-06-26 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-06-25 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2024-06-24 | 1.6937元 | 1.6937元 |
