工银新金融股票A (001054.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2010元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% |
| 相关基金: | 主从基金工银新金融股票C | ||||
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工银新金融股票A(001054) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.01亿 | 91.40% |
| (其中) 股票 | 17.01亿 | 91.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 8.58% |
| 3 | 其他资产 | 23.79万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.40%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 10.56亿 | 56.76% |
| 制造业 | 4.78亿 | 25.68% |
| 房地产业 | 1.25亿 | 6.69% |
| 建筑业 | 4,188.53万 | 2.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.12万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.86万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.91万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 3.05万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.10万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 5,896.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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