工银新金融股票A (001054.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6.56万 | 成立日期 | 2015-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.5810元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% |
| 相关基金: | 主从基金工银新金融股票C | ||||
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工银新金融股票A(001054) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.76亿 | 92.20% |
| (其中) 股票 | 19.76亿 | 92.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 7.70% |
| 3 | 其他资产 | 212.71万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.20%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 12.48亿 | 58.23% |
| 制造业 | 5.06亿 | 23.61% |
| 房地产业 | 1.73亿 | 8.08% |
| 建筑业 | 4,874.78万 | 2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.50万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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