工银新金融股票A (001054.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2280元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% |
| 相关基金: | 主从基金工银新金融股票C | ||||
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工银新金融股票A(001054) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.22元 | 18.06亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.08亿 | 8.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.10元 | 17.84亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.78亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.47元 | 23.95亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.55元 | 28.74亿 | 11.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.68元 | 38.47亿 | 14.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.73元 | 44.59亿 | 16.34亿元 | -- |
