工银新金融股票A (001054.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6.56万 | 成立日期 | 2015-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.5810元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% |
| 相关基金: | 主从基金工银新金融股票C | ||||
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工银新金融股票A(001054) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.60元 | 20.69亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.22元 | 18.06亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.08亿 | 8.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.10元 | 17.84亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.78亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.47元 | 23.95亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.55元 | 28.74亿 | 11.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.68元 | 38.47亿 | 14.36亿元 | -- |
