工银新金融股票A (001054.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6.56万 | 成立日期 | 2015-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.5810元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% |
| 相关基金: | 主从基金工银新金融股票C | ||||
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工银新金融股票A(001054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2024-12-19 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2024-12-18 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2024-12-17 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2024-12-16 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2024-12-13 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2024-12-12 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2024-12-11 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2024-12-10 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2024-12-09 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2024-12-06 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2024-12-05 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2024-12-04 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2024-12-03 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2024-12-02 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2024-11-29 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2024-11-28 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2024-11-27 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2024-11-26 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2024-11-25 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2024-11-22 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2024-11-21 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2024-11-20 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2024-11-19 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2024-11-18 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2024-11-15 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2024-11-14 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2024-11-13 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2024-11-12 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2024-11-11 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2024-11-08 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2024-11-07 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2024-11-06 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-11-05 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2024-11-04 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2024-11-01 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2024-10-31 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2024-10-30 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2024-10-29 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2024-10-28 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2024-10-25 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2024-10-24 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2024-10-23 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2024-10-22 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2024-10-21 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2024-10-18 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2024-10-17 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2024-10-16 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2024-10-15 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2024-10-14 | 2.6240元 | 2.6240元 |
