工银新金融股票A (001054.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2280元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% |
| 相关基金: | 主从基金工银新金融股票C | ||||
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工银新金融股票A(001054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-07-25 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-07-24 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-07-23 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-07-22 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-07-19 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-07-18 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-07-17 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-07-16 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-07-15 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2024-07-12 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2024-07-11 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-07-10 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2024-07-09 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-07-08 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-07-05 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-07-04 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-07-03 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-07-02 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-07-01 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-06-28 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2024-06-27 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2024-06-26 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2024-06-25 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2024-06-24 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-06-21 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-06-20 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-06-19 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-06-18 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-06-17 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-06-14 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2024-06-13 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2024-06-12 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2024-06-11 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-06-07 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2024-06-06 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-06-05 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-06-04 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-06-03 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-05-31 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2024-05-30 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-05-29 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-05-28 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2024-05-27 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-05-24 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2024-05-23 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2024-05-22 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2024-05-21 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2024-05-20 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-05-17 | 2.4050元 | 2.4050元 |
