工银新金融股票A (001054.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.5980元持有人户数6.56万基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% |
| 相关基金: | 主从基金工银新金融股票C | ||||
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工银新金融股票A(001054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2024-09-27 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-09-26 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-09-25 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2024-09-24 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-09-23 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-09-20 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-09-19 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2024-09-18 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-09-13 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2024-09-12 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2024-09-11 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2024-09-10 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-09-09 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-09-06 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-09-05 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-09-04 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2024-09-03 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-09-02 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-08-30 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-08-29 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-08-28 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-08-27 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-08-26 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-08-23 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-08-22 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-08-21 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-08-20 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-08-19 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2024-08-16 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-08-15 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2024-08-14 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-08-13 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-08-12 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-08-09 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2024-08-08 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-08-07 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-08-06 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2024-08-05 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2024-08-02 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-08-01 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2024-07-31 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-07-30 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-07-29 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2024-07-26 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-07-25 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-07-24 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-07-23 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-07-22 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-07-19 | 2.2720元 | 2.2720元 |
