华夏理财30天债券B (001058.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,847.00 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0917元基金经理周飞管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金华夏理财30天债券A | ||||
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华夏理财30天债券B(001058) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.51亿 | 93.89% |
| (其中) 债券 | 2.51亿 | 93.89% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 5.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.34万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 5.21万 | 0.02% |
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