华夏理财30天债券B (001058.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,847.00 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0917元基金经理周飞管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金华夏理财30天债券A | ||||
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华夏理财30天债券B(001058) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.17亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.24亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.29亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.49亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.77亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.42亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.54亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.77亿 | 2.64亿元 | -- |
