华夏理财30天债券B (001058.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,847.00 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0917元基金经理周飞管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金华夏理财30天债券A | ||||
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华夏理财30天债券B(001058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.57万元 | 0.27% | 9.95万元 | 0.08% |
| 2024-05-31 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 75.04万元 | 0.27% | 22.23万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 37.13万元 | 0.27% | 11.00万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 83.53万元 | 0.27% | 24.75万元 | 0.08% |
