前海开源高端装备制造混合 (001060.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0040元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
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前海开源高端装备制造混合(001060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-19 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-05 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-01 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-06-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-06-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-06-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-31 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-05-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-05-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-05-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-05-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-05-21 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-05-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-05-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
