前海开源高端装备制造混合 (001060.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5,166.00 | 成立日期 | 2015-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4091元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源高端装备制造混合C | ||||
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前海开源高端装备制造混合(001060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-12-19 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-12-18 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-12-17 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-12-16 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-12-13 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-12-12 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-12-11 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-12-10 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-12-09 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-12-06 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-12-05 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-12-04 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-12-03 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-12-02 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-11-29 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-11-28 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-11-27 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-11-26 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-11-25 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-11-22 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-11-21 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-11-20 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-11-19 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-11-18 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-11-15 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-11-14 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-11-13 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-11-12 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-11-11 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-11-08 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-11-07 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-11-06 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-11-05 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-11-04 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-11-01 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-10-31 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-10-30 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-10-29 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-10-28 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-10-25 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-10-24 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-10-23 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-10-22 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-10-21 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-10-18 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-10-17 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-10-16 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-10-15 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-10-14 | 1.2100元 | 1.2100元 |
