华夏收益债券（QDII）A (001061.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.59万 | 成立日期 | 2012-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.4320元基金经理江伟轩管理费用率0.75%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金华夏收益债券（QDII）C | ||||
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华夏收益债券（QDII）A(001061) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,655.08万 | 9.42% |
| 2 | 固定收益投资 | 4.50亿 | 75.01% |
| (其中) 债券 | 4.50亿 | 75.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,706.38万 | 14.50% |
| 4 | 其他资产 | 638.80万 | 1.06% |
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